鋼價“假性回暖”后面臨新一輪跌勢/第四季度面臨危機重演
鋼市“假性回暖” 需求不善難持久
自9月中旬開啟的鋼材價格上漲行情一直延續到10月上旬,部分鋼種上漲幅度超過500元,受此影響,鐵礦石、鋼坯等原材料價格也是一路反彈,加上9月底、10月初部分終端不明所以的恐慌性采購,成交量也一度好轉。
但根據中國鋼鐵現貨網調查發現,房地產、基建、制造業等幾大主要用鋼大戶的鋼材消耗需求在此期間并未有好轉的跡象,也就是說,這一波鋼價漲勢有點假,可以確定完全是由萬億交建投資、美國QE3等宏觀利好刺激所致;真正的終端需求在哪里?我們尚且無法給出完整答案,主要用鋼產業依然面臨著有投資計劃,但籌集資金無門的尷尬,開工十分有限,這就注定鋼價即使上漲,也難以持久的根本原因之所在。
主要鋼企繼續虧損 后期原材料尚有一跌
從中鋼協發布的最新行業報告來看,1~8月份中國主要鋼企繼續維持虧損局面,中鋼協重點監控鋼企累計虧損近32億元,較去年同期下滑104.22%,8月份鋼鐵的鋼鐵盈利數據更是觸目心驚,盡管9月份中下旬全國鋼價迎來較大幅度的反彈,但是整體而言,鋼企已然處于較為嚴重的虧損之中,在這種情況下,鋼廠對于原材料等成本的控制會更加嚴格。
盡管國慶長假后鐵礦石等原材料市場因為鋼廠的集中吃貨,再加搭上鋼價大漲的便車,實現了連續較大幅度的上揚,但之后成交量的快速轉弱,也說明鋼廠在資金壓力和盈利壓力的約束下,對原材采購的控制日益嚴謹;加上進入第四季度,鋼廠生產活動相對降低,對鐵礦石的需求也就呈現弱勢,因此,我們認為此后的鐵礦石、鋼坯等原材料價格或將有所下降,現貨鋼價在失去需求拉動的同時又將面臨成本支撐力度減弱的現實,下跌的可能性無疑進一步加大。
北方需求降低 制造業難擔大任
國慶節后,北方開始進入冬季,戶外工程的施工逐漸減少,由此帶來的建筑鋼材的消耗量將進一步降低;北方資源南下也將加重南方市場的銷售壓力;同時,盡管9月份制造業PMI指數向好,但依舊處于50%的枯榮線以下;中日“釣魚島事件”導致日系車在華銷售大幅減量42%,雖然最近國家將出臺新版“汽車下鄉”補貼政策,但短期內應該還難以獲得明顯的效果,更加別提傳導至汽車用鋼需求的增加了。
其他用鋼產業,目前來看也是不盡如人意,造船業低迷、光伏產業正在遭受歐美反傾銷制裁、鐵路等交通基建雖然投資計劃不斷增加,然而實際上是資金難以到位,影響施工、家電等制造產業依舊處于去庫存化階段,生產的積極性不高;值得期待的房地產行業,開發商拿地積極性上升,但對于新樓盤的開發依舊持觀望態度;如此來看,終端產業雖有利好閃現,但實質上的用鋼需求增加卻十分有限。未來的鋼材價格走勢,在需求面難以獲得較大的拉動。
鋼材產能過剩格局不變 后期鋼價震蕩下行
10月11日中鋼協發布最新數據,9月下旬全國粗鋼日均產量為184.3萬噸,旬環比下降0.74%。這基本與市場預期想背離;從機構調查的全國鋼廠新開工情況來看,自從9月中旬鋼價上漲以來,大部分的中小鋼廠因為獲利增加選擇恢復產能,北方148座高爐的產能利用率已經回升至91%以上,而中鋼協報告的產量不增反減,顯然并不符合實際情況。
目前市場上鋼材供大于求的現狀依然十分嚴峻,這也是迫使此前鋼價大漲之時鋼貿商只敢選擇“快進快出”,不敢輕易囤貨的主要因素,在供大于求的大格局不改的前提下,市場始終對后期走勢抱有戒心。很顯然,這種格局在年內是不可能得到改善的。與此同時,現貨市場和期鋼市場正在面臨新一波的鋼廠、鋼貿商集中套現獲利的行為,在鋼價上漲之勢結束之際,價格處于相對高位,正是鋼廠、鋼貿商套現獲利的最佳時機,如此一來,或會加速鋼價回落。因此,我們判斷,全國鋼市即將進入新一輪的下跌行情之中。
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